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索引号: 009347908/2018-00067 发布机构: 区水务局
发文日期:: 2018-10-22 主题分类: 财政预决算
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内容概述:

重庆市大足区水库建设服务中心2017年决算公开



重庆市大足区水库建设服务中心
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
   (一)职能职责。 

开展全区大中型水库移民后扶工作,服务库区经济发展。协助主管部门开展全区水库移民的具体事务性工作;协助主管部门组织实施大中型水利水电工程移民后期扶持、基础设施建设、经济发展及库区移民后续产业发展工作。指导全区水库移民资金的使用。完成区委、区政府、主管部门交办的其它工作。

(二)机构设置。

我中心系全额拨款的事业单位,根据大足编委〔2017〕233号,设6个内设机构,分别是办公室、计财科、后期扶持科(移民安置科)、规划科、建设科(征地拆迁科)、法制信息科;有小车2辆,现有事业编制数14人;实有在职事业编制人数12人。

二、部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计2,057.23万元,支出总计2,057.23万元。与2016年决算数相比,收支减少1,833.62万元、下降47.13%,主要原因是一般公共预算收支比2016年增加128.95万元,基金预算支出2017年1,745.17万元比2016年基金预算收支3,707.74万元减少1,962.57万元,两项合计减少1,833.62万元。本部门2017年度收入合计2,057.23万元,其中:财政拨款收入2,057.23万元,占100.00%;

  本部门2017年度支出合计2,057.23万元,其中:基本支出191.40万元,占9.30%;项目支出1,865.83万元,占90.70%;基金预算支出:1745.17万元。本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,较上年无增加或减少。
   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
   本部门2017年度财政拨款收入2,057.23万元,较上年决算数减少1,833.62万元,下降47.13%。主要原因是一般公共预算收入比2016年增加128.95万元,基金预算收入2017年1,745.17万元比2016年基金预算收入3,707.74万元减少1,962.57万元,两项合计减少1,833.62万元。较年初预算数减少1,808.99万元,下降46.79%。主要原因是一般公共预算拨款收入比年初预算收入减少405.16万元,基金预算收入比年初预算收入减少1403.83万元。

本部门2017年度财政拨款支出2,057.23万元,较上年决算数减少1,833.62万元,下降47.13%。主要原因是一般公共预算收入比2016年增加128.95万元,基金预算收入2017年1,745.17万元比2016年基金预算收入3,707.74万元减少1,962.57万元,两项合计减少1,833.62万元。较年初预算数减少1,808.99万元,下降46.79%。主要原因是一般公共预算拨款收入比年初预算收入减少405.16万元,基金预算收入比年初预算收入减少1403.83万元。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出312.05万元,占15.17.00%,较年初预算数减少405.16万元,主要原因是职工养老保险与职业年金缴费增加导致社会保障和就业支出比年初预算数增加22.32万元,工资基数增加导致医疗卫生与计划生育支出比年初预算数增加2.19万元,农林水支出比年初预算数减少437.08万元主要是渝财农[2016]329-提前下达2017年大中型水库移民后期扶持资金项目542万元未支出完追减支出519.35万元所致,商业服务业等支出比年初预算数增加7万元,住房保障支出比年初预算数增加0.41万元。教育支出0.64万元,占0.03%,较年初预算数无增加减少;社会保障与就业支出1,429.55万元,占69.49%,较年初预算数减少541.45万元,主要原因是职工养老保险与职业年金缴费增加导致社会保障和就业支出比年初预算数增加22.32万元,移民补助比年初预算数增加910.49万元,基础设施建设和发展比年初预算减少1033.64万元,其他大中型水库移民后期扶持基金支出比年初预算数增加2.38万元,小型水库移民扶助基金支出比年初预算数减少443万元,几项合计比年初预算数减少541.45万元。医疗卫生与计划生育支出9.90万元,占0.48%,较年初预算数增加2.19万元,主要原因是工资基数增加导致医疗卫生与计划生育支出比年初预算数增加;农林水支出599.85万元,占29.16%,较年初预算数减少1,277.14万元,主要原因是一般公共预算支出中的项目支出未支付完导致比年初预算数减少437.08万元,基金预算支出中的各项目未支付完导致比年初预算数减少840.06万元;商业服务业等支出7.00万元,占0.34%,较年初预算数增加7.00万元,主要原因是大足财农[2017]69号关于调整2017年部分农发资金的通知追加支出导致增加;住房保障支出10.29万元,占0.50%,较年初预算数增加0.41万元,主要原因是工资基数增加导致住房保障支出比年初预算数增加。
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出191.40万元。其中:人员经费185.69万元,较上年增加74.78万元,主要原因是工资福利支出175.4万元比2016年102.64万元增加72.76万元,工资福利支出中基本工资45.51万元比2016年30.38万元增加15.13万元津贴补贴支出15.57万元比2016年10.38万元增加5.19万元,医疗保险支出9.9万元比2016年8.37万元增加1.53万元,绩效工资支出70.94万元比2016年39.57万元增加31.37万元,机关养老保险支出15.94万元比2016年增加15.94万元,职业年金支出6.38万元比2016年增加6.38万元,其他工资福利支出11.16万元比2016年13.95万元减少2.79万元。住房公积金支出10.29万元比2016年8.27万元增加2.02万元。公用经费5.71万元,较上年减少0.43万元,主要原因是办公费支出在胜天湖水库中列支了部分导致比上年数减少。
   三、“三公”经费情况说明 
  (一)“三公”经费支出总额情况。
  2017年度本部门“三公”经费支出共计13.29万元,较年初预算数减少0.33万元,主要原因是接待费比年初预算数减少0.06万元,车辆运行维护费比年初预算数减少0.27万元,较上年支出数减少0.33万元,主要原因是主要原因是接待费比上年减少0.06万元,车辆运行维护费比上年减少0.27万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。
   2017年度本部门无因公出国(境)费用,无公务车购置费0.00万元,公务车运行维护费9.73万元,主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等),费用支出较年初预算数减少0.27万元,主要原因是控制支出节约了汽油费所致。较上年支出数减少0.27万元,主要原因是主要原因是控制支出节约了汽油费所致。

  公务接待费3.56万元,主要用于接待国内其他部门到我单位指导联系工作以及接受相关部门检查发生的接待支出),费用支出较年初预算数减少0.06万元,较上年支出数减少0.06万元,

(三)“三公”经费实物量情况。

公务车保有量为2辆;国内公务接待69批次,718人,其中: 2017年本部门人均接待费49.62元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.87万元。
 四、其他需要说明的事项

(一)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (二)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额27.24万元,其中:政府采购货物支出27.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

 五、专业名词解释。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43768600

重庆市大足区水库建设服务中心2017年决算公开.xls


 

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