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索引号: 009347908/2018-00068 发布机构: 区水务局
发文日期:: 2018-10-22 主题分类: 财政预决算
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内容概述:

重庆市大足区上游水库管理所2017年决算公开


 重庆市大足区上游水库管理所
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

   管理所负责水库工程及蓄水管理,提供水源服务。贯彻执行国家水利工作方针、政策和法律、法规等;负责工程检查、观测和资料整理编写工作,掌握工程动态。负责水利工程及附属设施的维护和养护,负责掌握好天气预报和水文预报,并根据雨情、水情、工程安全状态及上游水库情况及时做好防汛调度和抗旱工作;拟定供水区域内的供水计划,处理好农田灌溉用水和城镇供水矛盾,实行计划用水和节约用水。承办水务局交办的其他工作

(二)机构设置。

我所系财政全额拨款的正科级事业单位,根据大足委办发〔2012〕189号,设置本机构,领导职数3名(其中:正科级领导职数1名, 副科级领导职数2名).内设2个职能科室(办公室/工程管理科),核定科长职数2名。有小车1辆,事业编制数22人。实有事业编制在职人数18人,退休人员14人(其中:财政退休9名,社保退休5名)。

二、部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计265.03万元,支出总计265.03万元。与2016年决算数相比,收支增加61.62万元、增长30.29%,主要原因是人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等预算增加.....
   本部门2017年度收入合计265.03万元,其中:财政拨款收入265.03万元,占100.00%;本部门2017年度支出合计265.03万元,其中:基本支出265.03万元,占100.00%;

本部门2017年度年末结转和结余

本部门2017年度财政拨款收入265.03万元,较上年决算数增加61.62万元,增长30.29%。主要原因是.人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等预算增加。较年初预算数增加65.22万元,增长32.64%。主要原因是在职职工津贴补贴、社会保障缴费等预算及社保退休人员工资补差增加。

本部门2017年度财政拨款支出265.03万元,较上年决算数增加61.62万元,增长30.29%。主要原因是一是基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出增加。较年初预算数增加65.22万元,增长32.64%。主要原因是在职职工津贴补贴、社会保障缴费等预算及社保退休人员工资补差增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出0.94万元,占0.35%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是没有增减变化;社会保障与就业支出31.63万元,占11.94%,较年初预算数增加2.84万元,主要原因是追加社保退休人员工资补差;医疗卫生与计划生育支出17.58万元,占6.63%,较年初预算数增加5.64万元,主要原因是人员工资基数增加及追加人员医保垫底资金农林水支出200.74万元,占75.74%,较年初预算数增加56.74万元,主要原因是人员支出增加导致比年初预算数增56.74万元;住房保障支出14.14万元,占5.33%,年初预算数相同。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出265.03万元。其中:人员经费246.70万元,较上年增加65.01万元,主要原因是在职职工津贴补贴、社会保障缴费等预算及社保退休人员工资补差增加。公用经费18.33万元,较上年减少3.39万元,主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

三、“三公”经费情况说明 
(一)“三公”经费支出总额情况。
   2017年度本部门“三公”经费支出共计3.00万元,较年初预算数减少4.00万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,接待费减少0.52万元;公务用车运行维护费有所减少较上年支出数增加0.22万元,主要原因是公务用车费用增加0.22万元。

(2)“三公”经费分项支出情况。
    2017年度本部门公出国(境)费用

 本部门无公务车购置费

 公务车运行维护费1.48万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)费用支出较年初预算数减少3.52万元,主要原因是公车改革以来,严格控制公车费用,维护费用有所减少.较上年支出数增加0.22万元,主要原因是公车维护费增加0.22万元。
 公务接待费1.52万元,主要用于接待相关部门检查指导工作的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.48万元,主要原因是节约开支。较上年支出数相同。
(三)“三公”经费实物量情况。
  2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待52批次,380人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费39.98元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.48万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0.00万元

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,一般公务用车1辆单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

  2017年本部门政府采购

五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023—43307119。

重庆市大足区上游水库管理所2017年决算公开.XLS


 

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