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索引号: 009347908/2018-00069 发布机构: 区水务局
发文日期:: 2018-10-22 主题分类: 财政预决算
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内容概述:

重庆市大足区水务局(本级)2017年决算公开


 重庆市大足区水务局(本级)
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
(一)职能职责

   (1)贯彻执行党和国家以及重庆市委、市政府有关水利、水务工作的法律、法规、规章、方针、政)策;组织编写城乡防洪、水源、供水、用水、节水、排水、污水处理及回用等水务综合或专业规划,并负责监督实施。

(2)负责水土保持的综合治理;水利工程建设的行业管理,监督、管理和规范水利工程建设市场;负责河道管理工作,承担全区防洪抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导防汛抗旱工作;负责农村水利工作,组织协调农田水利基本建设和管理指导农村饮水安全工作;指导全区水务行业的供水及多种经营工作,对全区城镇水务行业实施行政管理,负责生活污水处理费的征收、使用和管理工作。负责指导全区水务队伍建设,组织实施指导水利技术的推广应用;制订全区水电发展规划并监督实施;监督实施水务、电安全技术检查标准和规程;负责移民后期扶持人口管理工作;主管农村机电排灌工作;承办区政府交办的其他事项。


    (二)机构设置。

   大足区水务局内设11个职能科室,分别为办公室(信息科)、财务科、行政审批科、水资源科、水利科、规划设计科、水土保持科、供水排水科、防汛抗旱办公室(河道科)、安全质量监督科、政策法规科。内设19个直属事业单位,分别为:移民管理中心、水务综合管理执法大队、水文管理站、水环境监测站、水务工程管理站、龙岗水务站、中敖水务站、三驱水务站、龙水水务站、石马水务站、万古水务站、珠溪水务站、双桥水务站、铁山水务站、龙水湖水库管理所、上游水库管理所、化龙水库管理所、跃进水库管理所、响水滩水库管理所。本报表数据不包括移民管理中心及5个管理所。


二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
   本部门2017年度收入总计16,730.92万元,支出总计16,730.92万元。与2016年决算数相比,收支减少2,447.82万元下降12.76%,主要原因是项目支出减少。
   本部门2017年度收入合计16,730.92万元,其中:财政拨款收入16,730.92万元,占100.00%;无其他收入。

本部门2017年度支出合计16,730.92万元,其中:基本支出1,964.86万元,占11.74%;项目支出14,766.06万元,占88.26%。

本部门2017年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
   本部门2017年度财政拨款收入16,730.92万元,较上年决算数减少2,447.82万元,下降12.76%。主要原因是主要是因为项目收入减少。较年初预算数增加3,671.56万元,增长28.11%。主要原因是追加了项目资金收入。

(三)本部门2017年度财政拨款支出16,730.92万元,较上年决算数减少2,447.82万元,下降12.76%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加3,671.56万元,增长28.11%。主要原因是.项目支出增加。

(四)本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出5.93万元,占0.04%,跟年初预算数相同。社会保障与就业支出771.85万元,占4.61%,较年初预算数增加389.87万元,主要原因是离退休支出增加。医疗卫生与计划生育支出104.61万元,占0.63%,较年初预算数增加31.32万元,主要原因是增加对工资福利调整,增加了医保垫底资金;城乡社区支出1,150.00万元,占6.87%,较年初预算数增加1,000.00万元,主要原因是项目增加;农林水支出14,613.30万元,占87.34%,较年初预算数增加2,250.08万元,主要原因是主要原因是追加了运行维项目资金;住房保障支出85.22万元,占0.51%,较年初预算数增加0.30万元,主要原因是工资福利调整,基数升高。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,964.85万元。其中:人员经费1,958.92万元,较上年增加434.99万元,主要原因是增加了人员工资、津贴补贴及相应社会养老保险、住房公积金等单位部分。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用公用经费5.93万元,较上年减少110.47万元,主要原因是由于今年国家减少水利工程建设的投入,各项目审计、检查、稽查减少,因此公用经费有所减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、接待费、公车运行维护费等费用。

三、“三公”经费情况说明 
  (一)“三公”经费支出总额情况。
   2017年度本部门“三公”经费支出共计35.77万元,较年初预算数减少0.56万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降,较上年支出数减少0.56万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,接待费减少0.54万元。公车维护费减少0.02万元。进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访)。
  (二)“三公”经费分项支出情况。
   2017年度本部门“三公”经费支出共计35.77万元,较年初预算数减少0.56万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。
   本部门无公务车购置费0.00万元。公务车运行维护费9.97万元,主要用于区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.03万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制费用支出。

公务接待费25.80万元,主要用于接待相关部门检查指导工作及业务科室联系业务费用。费用支出较年初预算数减少0.53万元,主要原因是厉行节约,严格控制接待批次及接待人次。较上年支出数减少0.53万元,主要原因是主要原因是厉行节约。

进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(三)“三公”经费实物量情况。
    2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待110批次,2,146人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费120.20元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.99万元。
 四、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出5.93万元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较2016年减少110.47万元,下降94.90%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制费用支出,加之今年我区水利投入较少,各项目审计、检查、稽查减少,因此公用经费有所下降。 

(二)国有资产占用情况说明

   截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、全部为公务用车;无单价50万元以上的通用设备。无单价100万元以上的专用设备。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额250.53万元,其中:政府采购货物支出250.53万元、主要用于采购相关的办公设备。

(四)预算绩效管理情况说明。
我局推进预算绩效管理,通过明确绩效目标、细分使用阶段、跟踪支出进度、决算分析反馈等四个步骤,不断提升预算管理水平,提高内部管理效率。

 明确绩效目标,提高投入产出比。在预算编制过程中,我局全面征求各科室意见,提前将预算支出与各室业务目标、会议计划等进行匹配,形成绩效目标,提高财政支出的投入产出比。例如,在会议费和培训费的预算编制中,了解各室下一年的会议和培训计划,明确举办地点、天数、参加人数等,确定会议和培训费用,提高会议和培训的实际执行率;在劳务费和差旅费的预算编制中,了解各室下一年的业务项目工作量和跨业务工作量,确定差旅费和聘用工作人员的劳务费用等,提高聘用人员费用执行率和项目完成率。

细分使用阶段,增强财政资金时效。根据财政资金需求的时间不同,我局在上报用款计划时,按月细分使用阶段,增强财政资金在时间上的使用效益。对于信息化建设等全年一次性支出,按需求所在月份上报用款计划,确保支出申报与信息化设备实际采购计划保持一致,确保财政资金到账后及时使用。

 跟踪支出进度,结合业务考核绩效。我局定期跟踪预算执行进度,将支出进度与用款计划进行比对,形成统计数据和预算执行情况报告。同时,引入绩效管理模式,建立业务督办制度掌握业务工作进度,在月度、季度等重要时间节点结合业务工作进度考核预算支出绩效。比如,根据某项业务开展情况,确定支付劳务费等费用,结合该项业务工作开展情况,考核项目支出绩效。我局通过绩效考核,不仅加强了预算管理,而且促进了业务工作的开展与完成。

 通过决算分析反馈,加强下一年预算编制成效。在执行全年预算后,我局通过决算分析,对财政资金使用情况进行绩效评价,为下一年预算编制提供参考,不断提高财政资金的使用效益。比如,针对会议费的执行情况,根据会议是否开展、开展的规模、使用经费的额度等量化指标对该项会议的经费支出情况进行绩效评价,绩效评价结果直接影响下一年相关会议经费的申请,对绩效评价较差甚至未开展的会议,下一年不再安排会议经费预算。绩效评价结果同时被反馈到相关室,为业务工作考核提供重要依据。我局通过绩效评价,量化指标评价各室使用财政资金和各项开支的情况,在加强预算管理的同时,辅助了业务工作的管理;在提高财政资金使用效益的同时,服务了财政工作的大局。强化了预算支出责任,提高了财政资金使用效益,提高预算管理科学化和精细化水平。

我局按照相关规划或实施方案,加强农田水利建设,发展高效节水灌溉,扎实推进农业水价综合改革,加强水利工程运行管护,提高农业综合生产能力和节水能力;开展中小河流治理,开展山洪灾害防治,加强灾后水利薄弱环节建设,提升水利防灾减灾能力;对水利工程维修养护进行补助;严格预算执行,合理使用预算资金,使各项预算资金都发挥了最大的效益,较好的完成了各项绩效目标任务。

五、专业名词解释。
 (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系电话:023—43770140

重庆市大足区水务局(本级)2017年决算公开.xls


 

 

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